证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-111
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 “牧原转债” 回售的第三次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确和齐备，莫得
失误记录、误导性叙述或枢纽遗漏。
尽头辅导：
牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四
届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召
开了2024年第一次临时鼓吹大会和“牧原转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议，上
述会议诀别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，字据公司《公开
刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“牧原
转债”的附加回售要求奏效。公司字据《深圳证券走动所股票上市法令》《深圳
证券走动所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《召募证明书》等相
关章程，现将“牧原转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况抽象
字据《召募证明书》，“牧原转债”附加回售要求：
若证监会、走动所的章程认定为是更动召募资金用途，能够被证监会、走动
所认定为更动召募资金用途，可调度公司债券抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应
计利息的价钱向公司回售其抓有的一皆或部分可调度公司债券的权力。在上述情
形下，可调度公司债券抓有东谈主不错在回售陈述期内进行回售，在回售陈述期内不
试验回售的，弗成重新使附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调治日及之后的走动
日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。
公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时鼓吹大会和“牧原
转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议，上述会议诀别审议通过了《对于变更部分
召募资金用途的议案》。
字据《召募证明书》中附加回售要求的商定，“牧原转债”的附加回售要求
奏效。
字据《召募证明书》附加回售要求的商定，本次回售价钱为“牧原转债”票
面金额加当期应计利息。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：B为100元/张，
i为1.20%（“牧原转债”第四个计息期年度，即2024年8月16日至2025年8月15
日的票面利率）；
t为126天（2024年8月16日至2024年12月20日，算头不算尾）。
狡计可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）
由上可得“牧原转债”本次回售价钱为100.41元/张（含息、税）。
字据关联税收法律和法则的关联章程，对于抓有“牧原转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得100.328元/张；对于抓有“牧
原转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售本色可得为100.41
元/张；对于抓有“牧原转债”的其他债券抓有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售本色可得为100.41元/张。
“牧原转债”抓有东谈主可回售部分能够一皆未转股的“牧原转债”。“牧原转债”抓
有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售方法和付款时势
按照《深圳证券走动所股票上市法令》等关联章程，经鼓吹大会批准变更募
集资金投资技俩标，公司应当在鼓吹大和会事后二十个往改日内赋予可调度公司
债券抓有东谈主一次回售的权力，关联回售公告至少发布三次。其中，在回售试验前、
鼓吹大会决策公告后五个往改日内至少发布一次，在回售试验时刻至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时分视需要而定。公司将在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登上述关联回售的公告。
愚弄回售权的债券抓有东谈主应在2024年12月20日至2024年12月26日的回售申
报期内通过深圳证券走动所走动系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回
售陈述仍是阐发，弗成取销。若是陈述当日未能陈述得胜，可于次日接续陈述（限
陈述期内）。债券抓有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的
无条件放手。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
抓有东谈主的该笔回售陈述业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“牧原转债”，公司拜托中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限背负公司深圳分公司的关联业务法令，刊行东谈主资金到账日为2024年12月
售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的走动和转股
“牧原转债”在回售期内将接续走动，但罢手转股。在合并往改日内，抓有东谈主
发出走动、转托管、转股、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下端正管制恳求：
走动、回售、转股、转托管。
四、备查文献
售的法律成见书》
售关联事项的核查成见》
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董事会
