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本站音讯，12月6日，国联聚明依期洞开债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.261元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.5%欧洲杯体育，近6个月高潮1.23%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚明依期洞开债券为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比134.49%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝，基金司理石霄蒙于2020年11

2025-05-26

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2025-05-26

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本站音讯，12月6日，富国中证科创创业50ETF最新单元净值为0.5974元，累计净值为0.5974元，较前一往来日飞腾1.69%。历史数据表现该基金近1个月着落0.3%，近3个月飞腾43.19%，近6个月飞腾24.2%，近1年飞腾20.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票成就：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于20

2025-05-26

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2025-05-25

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本站音书，12月6日，农银汇理金祺一年定开债最新单元净值为1.1712元，累计净值为1.1912元，较前一往来日高涨0.44%。历史数据表示该基金近1个月高涨1.06%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金祺一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为周宇，周宇于2019年12月27日起任职本基金基

2025-05-25

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本站音问，12月6日，中银新陈述活泼建树夹杂A最新单元净值为1.738元，累计净值为2.058元，较前一交游日上升0.12%。历史数据披露该基金近1个月上升0.87%，近3个月上升1.34%，近6个月上升2.0%，近1年上升6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银新陈述活泼建树夹杂A为夹杂型-活泼基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比9.53%，债券占净值比124.05%，现款占净值比4.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李建，李建于2013

2025-05-25